Traders-club

SEMINAIRE D'ANDREA BRIGNONE SUR LA GESTION OBLIGATAIRE

Faire face aux taux d'intérêts négatifs et aux  risque de remontée des taux,

Comprendre les Stratégies obligataires, la Gestion des risques obligataires,

Les Obligations High Yield...

 

Séminaire d'Andrea BRIGNONE sur la GESTION OBLIGATAIRE

 23 et 24 Mars 2016

Tous renseignements sur:

http://www.afges.com/formations-catalogue/gestion-obligataire/


NOUVEL ARTICLE D'ANDREA BRIGNONE

 

LES NOUVELLES VOIES DE LA

TITRISATION :

LE FINANCEMENT DU

COMMERCE INTERNATIONAL

 

http://www.afges.com/article/218/titrisation-le-financement-du-commerce-international/

 

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31 octobre 2012

ARTICLES DANS LA REVUE TRADERS MAGAZINE

 

Vous trouverez ci-dessous les réferences des articles que j'ai publié depuis le début de l'année dans la revue électronique "TRADERS MAGAZINE".

Ce sont soit des articles sur la psychologie du trading, soit sur les systèmes de trading.

 

Heiken Ashi

http://www.traders-mag.fr/ebook/2012/03/index.html#/1/zoomed

Psychologie du Trading1

http://www.traders-mag.fr/ebook/2012/04/index.html#/1/zoomed

Psychologie du Trading2

http://www.traders-mag.fr/ebook/2012/05/index.html#/1/zoomed

Psychologie du Trading3

http://www.traders-mag.fr/ebook/2012/06/index.html#/1/zoomed

Psychologie du Trading4

http://www.traders-mag.fr/ebook/2012/07/index.html#/1/zoomed

Squeeze de Carter, Bandes de Bollinger et canaux de Keltner

   http://www.traders-mag.fr/ebook/2012/08/index.html#/1/zoomed

L'intuition a t'elle une place dans le trading

http://www.traders-mag.fr/ebook/2012/10/index.html

 

Ce magazine est gratuit et vous pouvez le consulter en ligne ou le télécharger

 

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14 mai 2012

Séminaire sur les produits taux

Séminaire sur les produits taux

 

Maîtriser les différents types de taux et leurs bases de calcul

Par Andréa Brignone

Paris les 19,20 et 21 Juin 

Pour tout renseignement :

http://www.efe.fr/formation/produits-de-taux-cash-et-derives.html

Identifier les différents types de taux
• Taux proportionnel, actuariel et continus
Cerner la notion de courbe des taux
• Taux zéro-coupon 
• Taux forward 
• Taux repo
Exercice d'application : calcul de taux forward à partir de taux du marché
Bases de calcul des intérêts
• Les principales conventions de calcul d'intérêt 
• Base exact/360 money market 
• Base exact/exact actuarielle 
• Convention 30/360 bond basis
Conventions de dates de paiement
• Preceeding, following et modified following
Conversions de bases et relations d'équivalence
Exercice d'application : conversion d'un taux base 360 en base 365 
Conversion d'un taux 30/360 en exact/360 et d'un taux linéaire exact 360 en actuariel exact/exact

Distinguer produits monétaires et obligataires cash

• Acteurs, marchés, volumes et conditions d'émission 
• Principes de valorisation 
• Retour sur la courbe des taux : évaluation de la courbe des taux zéro-coupon 
• Concept de spread de crédit
Produits monétaires
• Bons du trésor 
• Titres de Créance Négociables (TCN) 
• Euro-Commercial Paper (ECP)
Produits obligataires
• Obligations à taux fixe, à taux variable, zéro-coupon (strip) et indexées sur inflation
Exercice d'application : calcul du taux de rendement actuariel d'une obligation 
Calcul à partir de l'approche bootstrapping des taux zéro-coupon un an et deux ans d'une obligation de maturité deux ans

Produits dérivés de taux fermes et optionnels

Produits dérivés fermes 
Futures de taux d'intérêt

• Futures monétaires, Euribor et Eurodollar 
• Futures obligataires / bund, bobl, t.notes… 
• Concept de cheapest to deliver 
• Concept de cash delivery
Exercice d'application : calcul du taux de rendement actuariel d'une obligation
FRA (Forward Rate Agreement)
Exercice d'application : calcul du taux de FRA trois mois dans trois mois d'un montant notionnel de 100 millions d'euros
Swaps de taux d'intérêt
• Coupon swap (plain vanilla swap) et basis swap 
• Swaps exotiques : quanto et Constant Maturity Swap (CMS)
• Méthodes de valorisation : méthode obligataire et méthode d'évaluation par projection des taux forward
Exercice d'application : évaluation du mark-to-market d'un swap de taux
Produits dérivés optionnels
• Options futures de taux 
• Caps floors 
• Swaptions 
• Concept de courbe de volatilité (smile et surface de volatilité) 
• Initiation à l'utilisation des grecques de portefeuille
Exercice d'application : comparaison chiffrée d'une couverture à base d'options Euribor et d'une couverture à base de caps pour une entreprise française émettrice de TCN et souhaitant se prémunir contre la hausse des taux

Gestion de positions sur les marchés de taux

Positions sur les marchés de taux
• Positions flattening, steepeninget butterfly (barbell vs bullet)
Exercice d'application : construction de positions de type butterlfly 
Analyse de la valeur mark-to-market en fonction des mouvements de la courbe de taux

Principaux indicateurs de sensibilité
• DV01, duration Macaulay, duration modifiée et convexité
Exercice d'application : calcul de la variation de prix d'une obligation à partir d'une variation de prix de son taux actuariel. Utilisation des indicateurs de sensibilité et convexité
Test de connaissances : validation des acquis à travers un QCM

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27 janvier 2011

webinaires et salon de l'analyse technique

Conférences et webinaires premier trimestre

 

 

 

LA LETTRE DU TAO DE LA BOURSE ET DU TRADING

Numéro 51

 

           

 

            Bonne Année et tous mes vœux d’une année prospère sur les marchés ;

 

 

 

            CONFERENCES ET WEBINAIRES  PREMIER TRIMESTRE 2011 par ANDREA BRIGNONE

 

            NOUVEAUX  WEBINAIRES  LES 2 ET  9 FEVRIER SUR LE SITE http://www.trading-school.eu

 

 

 

            Mercredi 2 Février à 21 heures.

 

             

 Le webinaire "JIU JITSU TRADING - MICRO-TRADING"

Le Jiu-jitsu trading est une méthode de trading à « haute fréquence » sauf qu'elle n'utilise qu'une machine: le trader. 
Il permet à un trader consciencieux de faire des différences de cours sur des unités de temps courtes avec un risque très
contrôlé.

Le Webinaire décrit l'attitude mentale nécessaire, les conditions de marché et les horaires,les configurations d'entrée 
et de sortie (set-up), la gestion du trade ainsi que la gestion du risque et le money management. 
Certains opérateurs de Jiu-jitsu trading arrivent à faire des performances tout à fait étonnantes sur la durée. 
J'ai donné le nom de Jiu-jitsu trading lors d'une conférence au Salon du trading en 2005, expression qui a été reprise 
par Carter dans son livre, à une technique de trading qui ne se fixe pas sur les objectifs mais uniquement sur la transition 
d'un état du marché à l'autre. 
Le jiu-jitsu trading est particulièrement adapté au CFD, Forex et tout marché très liquide.

 

Tous renseignements sur : http://www.trading-school.eu/boutique/boutique-webinaire-jiu/jitsu/trading/micro/trading-440.html.html 

 

 

 

 

Mercredi 9 Février à 21 heures 

 

 

 

Le webinaire « CORRIGER SES BIAIS COGNITIFS :  MIEUX VOIR POUR MIEUX COMPRENDRE LE MARCHE »

 

 

            La plupart des erreurs en matière de trading ont pour origine une mauvaise estimation de la situation. car on ne voit pas 
seulement avec ses yeux, mais surtout avec son cerveau. Prendre conscience de la façon dont son cerveau fonctionne
pour interpréter les données du marché est la première étape. La deuxième étape consiste à apporter les 
correctifs à son
comportement une fois les biais identifiés. La troisième étape consiste à mettre en place les tests pour s'assurer que les
comportements ont bien été modifiés.
Ce webinaire est destiné à tous ceux qui veulent améliorer leurs performances ou passer du coté des perdants à celui 
des gagnants par des légères modifications du comportement.

 

            Tous renseignements sur : http://www.trading-school.eu/boutique/boutique-webinaire-corriger/ses/biais/cognitifs/-439.html.html

 

 

 

 

            WEBINAIRES DISPONIBLES EN TELECHARGEMENTS :

 

            WEBINAIRES ICHIMOKU KINKO YO

 

L’Ichimomoku Kinko Hyo est un système de trading appartenant à la catégorie des systèmes de suivi de tendances.

Il permet de déterminer d’un seul coup d’œil l’état d’équilibre du marché.

Inventé par le journaliste économique Goishi Hosoda il a été testé pendant 20 ans par des universitaires avant d’être diffusé en 1968. Il est beaucoup utilisé par les analystes et traders de matières premières, du forex et  d’indices.

Cette méthode relativement peu connue en France permet, après un apprentissage, de définir ses tactiques et ses entrées avec un risque minimum. Elle utilise des concepts originaux qui se sont avérés particulièrement efficaces.

Cette méthode est particulièrement appréciée des traders qui visent des performances régulières. Elle permet de déterminer si une tendance est établie ou non.

 

Elle est présentée lors des Webinaires Pro-at sous trois volets :

 

1° La théorie de l’Ichimoku et son apport à l’analyse : détermination des supports et résistances, détermination des tendances.

 

Renseignements et inscriptions sur http://www.trading-school.eu/boutique/boutique-webinaire-ichimoku/kinko/yo/theorie/-372.html

 

 

2° Les différentes stratégies et  tactiques que permet l’Ichimoku.http://www.trading-school.eu/boutique/boutique-webinaire-ichimoku/kinko/hyo/strategies/-373.html

 

3° Les techniques complémentaires qui permettent de compléter l’Ichimoku pour profiter en particulier des retournements.

http://www.trading-school.eu/boutique/boutique-webinaire-ichimoku/kinko/hyo/methodes/complementaires/-374.html

 

 

             

            WEBINAIRES PSYCHOLOGIE :

 

 

Le webinaire "PSY : Les parachutes du trader : business plan et pilot charts. « Aucun vent n’est favorable à celui qui ne connaît pas son port » Sénèque.

·         « L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare » Maurice Blondel  

Pour être efficace, ne pas prendre des risques inconsidérés et opérer avec un minimum d’émotions, le trader doit disposer d’une stratégie et de tactiques comme tout chef d’entreprise. 


Faute de quoi, il sera soumis, généralement en sa défaveur, à tous les vents du marché. Préparer son business plan c’est connaître ses attentes et son niveau de risques tolérables. Cela permet aussi de définir son style de trading.

 

Mais cela n’est pas suffisant. Il lui faut aussi à chaque fois qu’il opère sur un marché déterminé et sur un actif donné avoir pris la température du marché et défini ses scenarii en fonction de l’évolution de ce même marché. C’est l’objet du pilot chart qui indique au trader ce qu’il doit faire exactement comme le pilot chart indique au navigateur quelle route il doit prendre en fonction des conditions de mer. Ce travail préliminaire est indispensable au trader qui veut obtenir des performances raisonnables.

 

Renseignements :  http://www.trading-school.eu/boutique/boutique-webinaire-psy/les/parachutes/du/trader/business/plan/et/pilot/charts/-370.html

 

           

 

 

Le webinaire "PSY : Guérir de l’auto sabotage"

·         «Les circonstances sont en dehors de l’homme mais sa conduite lui appartient » Benjamin Disraeli.

·         « Peu importe le marché, tout dépend comment tu le joues » Le Tao de la Bourse et du Trading.

En matière de trading, le comportement de l’opérateur est fondamental. Beaucoup de traders voient ce qu’il faut voir, mais peu agissent comme ils le devraient. C’est ce que l’on appelle l’auto sabotage du trader. Il agit à contrario du marché ou n’agit pas quand il le faut. Et pourtant cet auto sabotage est souvent facile à vaincre dés que l’on a trouvé la cause.

Ce webinaire est destiné à détecter les anomalies de votre comportement et à y remédier. 

Renseignements : http://www.trading-school.eu/boutique/boutique-webinaire-psy/guerir/de/l/auto/sabotage-371.html

 

 

 

           

Salon de l'Analyse Technique le 26 Mars 2011 :

Conférence d’Andréa Brignone : 

Réservez la date !

9h30 - 10h30 : Théatre (durée: 1 heure - accès  GRATUIT / FREE event) 
            

Sujet : "Utiliser les méthodes d'analyse technique et les systèmes de décision adaptés à sa psychologie".

 

Il y a deux sortes d'utilisateurs de l'analyse technique: d'une part les analystes purs et d'autre part les analystes-opérateurs.

Si les premiers utilisent l'analyse d'une façon purement raisonnée pour bâtir leur scenarii, il n'en est pas de même des

opérateurs qui vont introduire des biais émotionnels et cognitifs lors de leurs analyses. Cela provient bien sûr du fait que

le  résultat de leur analyse va conduire à un gain ou une perte mais aussi et surtout du fait que la méthode d'analyse

(et par conséquence de leur système de prise de décision) qu'ils utilisent, ne correspond pas à leur façon de ressentir

le marché. C'est à dire ne leur apporte pas toute l'information qu'ils estiment nécessaire pour prendre leur décision.

Leurs scenarii deviennent alors approximatifs et donc laissent la porte ouverte à une dose d'émotion trop grande 

 préjudiciable à la prise de bonne décision.

La conférence a pour but d'aider les analystes à identifier leurs attentes en matière d'analyse technique et à permettre la

synchronisation de l'esprit  et de la psychologie de l'analyste avec le "vécu" des marchés.

 A partir de ce constat il est alors possible de choisir la méthode d'analyse technique la plus adaptée à

 l'analyste-opérateur c'est à dire la méthode qui lui permettra de prendre ses décisions sans hésitations et avec un pourcentage de réussite plus élevée.    

Renseignement et invitation gratuite : http://salonat.com

Pour ceux qui souhaitent le catalogue de l’ensemble des webinaires, conférences et séminaires d’Andréa Brignone, faites en simplement la demande à  secretariatao@protexarms.com


12 juin 2010

ICHIMOKU KINKO YO

Webinaire d' Andréa BRIGNONE sur l'ICHIMOKU KINKO YO .

http://www.trading-school.eu/boutique/boutique-webinaire-ichimoku/kinko/yo/theorie/-372.html


L’Ichimomoku Kinko Yo est un système de trading appartenant à la catégorie des systèmes de suivi de tendances.

Il permet de déterminer d’un seul coup d’œil l’état d’équilibre du marché.

Inventé par le journaliste économique Goishi Hosoda il a été testé pendant 20 ans par des universitaires avant d’être diffusé en 1968. Il est beaucoup utilisé par les analystes et traders de matières premières, du forex et  d’indices.

Cette méthode relativement peu connue en France permet, après un apprentissage, de définir ses tactiques et ses entrées avec un risque minimum. Elle utilise des concepts originaux qui se sont avérés particulièrement efficaces.

Cette méthode est particulièrement appréciée des traders qui visent des performances régulières. Elle permet de déterminer si une tendance est établie ou non.

 

Elle sera présentée lors des Webinaires Pro-at sous trois volets :

 

1° La théorie de l’Ichimoku et son apport à l’analyse : détermination des supports et résistances, détermination des tendances.

 

Le premier Webinaire aura lieu le 15 Juin à 21 heures.

Renseignements et inscriptions sur : http://www.trading-school.eu/boutique/boutique-webinaire-ichimoku/kinko/yo/theorie/-372.html

 

 

2° Les différentes stratégies et  tactiques que permet l’Ichimoku. le 22 Juin à 21 heures

 

3° Les techniques complémentaires qui permettent de compléter l’Ichimoku pour profiter en particulier des retournements. Le 29 Juin à 21 heures.

 

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22 mai 2010

Vaincre l'autosabotage dans le trading

Vaincre l'auto-sabotage

Le webinaire "PSY : Guérir de l’auto sabotage dans le trading"

Par Andréa BRIGNONE

  • «Les circonstances sont en dehors de l’homme mais sa conduite lui appartient » Benjamin Disraeli.
  • « Peu importe le marché, tout dépend comment tu le joues » Le Tao de la Bourse et du Trading.
  • Inscrivez vous sur  et assistez confortablement de chez vous à ce webinaire

http://www.trading-school.eu/boutique/boutique-webinaire-psy/guerir/de/l/auto/sabotage-371.html.html

Le Mercredi 26 Mai à 21 Heures

En matière de trading, le comportement de l’opérateur est fondamental. Beaucoup de traders voient ce qu’il faut voir, mais peu agissent comme ils le devraient. C’est ce que l’on appelle l’auto sabotage du trader. Il agit à contrario du marché ou n’agit pas quand il le faut. Et pourtant cet auto sabotage est souvent facile à vaincre dés que l’on a trouvé la cause. Ce webinaire est destiné à détecter les anomalies de votre comportement et à y remédier.Souvent il suffit de peu de choses encore faut-il savoir de quoi s'agit t-il.

17 mars 2010

produits structurés

Salon de l'Analyse Technique les 26 et 27 Mars :

18h30 - 19h30 :               Auditorium               (durée:  1 heure - accès

             GRATUIT / FREE event)
            

Sujet : " Comment créer soi-même un produit structuré (action,forex,indices)                           en utilisant l’analyse technique " (catégorie2- Confirmé)
             

 

Conférence de Andréa Brignone :       


 

Les produits structurés permettent à l’investisseur d’opérer avec un risque limité. Encore faut-il savoir les monter et faire les bonnes hypothèses. L’analyse technique permet d’effectuer des anticipations à probabilité élevée de réussite et de bâtir les stratégies. Une fois les stratégies définies, l’opérateur peut effectuer ses opérations sans stress aucun dans la mesure où il sait exactement quel est son risque (qui peut être très minime) et ses probabilités de gain. Opérant par lui-même, il connaît ses coûts et évite les déconvenues que peuvent lui apporter des produits structurés présents sur le marché faute d’en avoir saisi tous les mécanismes.

Dans les périodes de forte volatilité les produits structurés donnent à l’opérateur la sérénité nécessaire permettant un comportement efficace en Bourse.

Renseignement et invitation gratuite : http://salonat.com


 

07 février 2010

LE WEBINAIRE DU 12 JANVIER D'ANDREA BRIGNONE SUR LE THEME

 

 ELIMINEZ L’AUTO-SABOTAGE DANS LE TRADING.

EST DESORMAIS EN LIGNE GRATUITEMENT à L'ADRESSE SUIVANTE/

 

http://www.forexpros.fr/live-events/transcriptions/la-psychologie-du-trading-11414


 

  

 

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25 novembre 2009

Conférence Gratuite à L’ Ecole Supérieure de Gestion  : Jeudi 3  Décembre   de 18 h 30 à 20 h 30

 

La Maîtrise du Trading.

 

Par Andréa Brignone

 

 

 

 

 Avoir du succès en opérant en bourse suppose une interaction forte entre le marché et le joueur ; Cette interaction ne peut se faire que si le joueur est en adéquation à la fois avec le marché, ses objectifs et son propre comportement. Pour y arriver, il faut non seulement comprendre ce que le marché vous dit, mais le traduire en action et en action appropriée. Ce qui demande une certaine méthode. Quelle méthode utiliser et comment la mettre en œuvre est le propos de cette conférence.

 

 

INSCRIPTION :

 

http://www.chartpgsm.com/index.php?option=com_content&view=article&id=54:la-maitrise-du-trading&catid=4:news-images-en-rotation

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